二OO八年九月三十日                                  单位：万美元
来源方项目	余    额	运用方项目	余    额
一、各项存款	72797	一、各项贷款	79994
1.企事业单位存款	27062	1.短期贷款	13190
2.储蓄存款	38858	2.中长期贷款	26975
3.委托存款	-664	3.进出口贸易融资	27299
4.其他类存款	7540	4.票据融资	49
5.境外存款		5.境外筹资转贷款	12008
二、境外筹资	6079	二、有价证券及投资
三、应付及暂收款	9640	三、应收及预付款	7521
四、外汇买卖	-162	四、存放中央银行
五、境外联行存放	3998	五、存放境外联行	9
六、证券业务款项		六、证券业务占款
七、各项准备	451	七、库存现金	4064
资金来源总计	107238	资金运用总计	107238