二OO八年八月三十一日                       单位：万美元
来源方项目	余额	运用方项目	余额
一、各项存款	63195	一、各项贷款	76231
1.企事业单位存款	19967	1.短期贷款	13190
2.储蓄存款	39363	2.中长期贷款	26979
3.委托存款	-490	3.进出口贸易融资	23345
4.其他类存款	4356	4.票据融资	23
5.境外存款		5.境外筹资转贷款	12221
二、境外筹资	6160	二、有价证券及投资
三、应付及暂收款	7395	三、应收及预付款	7079
四、外汇买卖	257	四、存放中央银行
五、境外联行存放	2844	五、存放境外联行	425
六、证券业务款项		六、证券业务占款
七、各项准备	403	七、库存现金	4723
资金来源总计	97318	资金运用总计	97318
注:本表项目仅为信贷收支表的部分项目。